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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率成绩斐然，为投资者带来了令人心动的回报，累计回报丰厚，长期投资佳选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 000685.SH | 86% | 1 | 1753.36 |
| 931573.CSI | 79% | 0 | 3279.26 |
| 总资产: 1827万元 | 总盈亏: 1727万元 | 市值: 1266万元 | 可用资金: 562万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 18.27 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.40 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1753.36,3279.26] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 85.55 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 154.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 11.23 | 79.02% | 0.0 | 清仓 931573.CSI |
| 2025-03-24 | 25.31 | 85.55% | 1.0 | 买 000685.SH |
| 2025-03-21 | 11.23 | 79.02% | 0.0 | 清仓 931573.CSI |
| 2025-03-21 | 25.12 | 85.28% | 0.8 | 买 000685.SH |
| 2025-03-20 | 11.28 | 79.20% | 0.1 | 买 931573.CSI |
| 2025-03-20 | 25.54 | 85.86% | 0.6 | 买 000685.SH |
| 2025-03-19 | 11.42 | 79.73% | 0.6 | 买 931573.CSI |
| 2025-03-19 | 25.72 | 86.12% | 0.8 | 买 000685.SH |
| 2025-03-18 | 11.43 | 79.78% | 0.6 | 买 931573.CSI |
| 2025-03-18 | 26.05 | 86.57% | 0.8 | 买 000685.SH |
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