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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，出色的年化收益率反映了投资的精准把握和高效运作，累计回报稳定且可观，投资风险较低。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2508.INE | 98% | 0.4 | 522.6 |
| HC2510.SHF | 81% | 0.8 | 3388 |
| 总资产: 141万元 | 总盈亏: 41万元 | 市值: 82万元 | 可用资金: 59万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.41 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.93 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [522.6,3388] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 97.67 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 32.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.52 | 97.67% | 0.4 | 买 SC2508.INE |
| 2025-03-21 | 1.29 | 80.61% | 0.8 | 买 HC2510.SHF |
| 2025-03-20 | 1.52 | 96.25% | 0.4 | 买 SC2508.INE |
| 2025-03-20 | 1.29 | 81.06% | 0.6 | 买 HC2510.SHF |
| 2025-03-19 | 1.51 | 94.10% | 0.4 | 买 SC2508.INE |
| 2025-03-19 | 1.29 | 80.61% | 0.6 | 买 HC2510.SHF |
| 2025-03-18 | 1.51 | 94.10% | 0.0 | 清仓 SC2508.INE |
| 2025-03-18 | 1.29 | 81.09% | 0.2 | 清仓 HC2510.SHF |
| 2025-03-17 | 1.50 | 93.00% | 0.6 | 买 SC2508.INE |
| 2025-03-17 | 1.29 | 80.30% | -0.4 | 卖 HC2510.SHF |
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