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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报长期向好，前景十分光明。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159562.SZ | 138% | 0.8 | 1.447 |
| 159750.SZ | 101% | 0.6 | 1.095 |
| 总资产: 572万元 | 总盈亏: 472万元 | 市值: 371万元 | 可用资金: 201万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.72 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.28 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.447,1.095] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 138.41 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 73.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 88.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 8.70 | 101.14% | 0.6 | 买 159750.SZ |
| 2025-03-20 | 2.74 | 138.41% | 0.8 | 买 159562.SZ |
| 2025-03-19 | 8.78 | 101.72% | 0.4 | 买 159750.SZ |
| 2025-03-19 | 2.77 | 140.54% | 1.0 | 买 159562.SZ |
| 2025-03-18 | 8.78 | 101.72% | 0.8 | 买 159750.SZ |
| 2025-03-18 | 2.72 | 137.27% | 1.0 | 买 159562.SZ |
| 2025-03-17 | 8.58 | 100.23% | 0.7 | 买 159750.SZ |
| 2025-03-17 | 2.62 | 129.43% | 1.0 | 买 159562.SZ |
| 2025-03-14 | 8.56 | 100.05% | 0.5 | 买 159750.SZ |
| 2025-03-14 | 2.63 | 130.29% | 1.0 | 买 159562.SZ |
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