点击底部阅读原文，订阅策略信号https://uqtool.com/28274.html半导体设备ETF易方达_中证500ETF基金[159558.SZ_159337.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定的年化收益率增长，为投资者的财富安全提供了保障，累计回报丰厚，为资产增值保驾护航。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 899050.BJ | 125% | 0.6 | 1342.44 |
| 399694.SZ | 82% | 0 | 3267.87 |
| 总资产: 56455万元 | 总盈亏: 56355万元 | 市值: 189万元 | 可用资金: 56266万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 564.55 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.21 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1342.44,3267.87] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 125.28 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 4668.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 6.30 | 125.28% | 0.6 | 买 899050.BJ |
| 2025-03-25 | 1122.80 | 81.90% | 0.0 | 清仓 399694.SZ |
| 2025-03-24 | 6.21 | 123.82% | 0.8 | 买 899050.BJ |
| 2025-03-24 | 1122.80 | 81.90% | 0.0 | 清仓 399694.SZ |
| 2025-03-21 | 6.21 | 123.82% | 0.0 | 清仓 899050.BJ |
| 2025-03-21 | 1122.80 | 81.90% | 0.0 | 清仓 399694.SZ |
| 2025-03-20 | 6.26 | 124.64% | 0.2 | 买 899050.BJ |
| 2025-03-20 | 1122.80 | 81.90% | 0.0 | 清仓 399694.SZ |
| 2025-03-19 | 6.29 | 125.19% | 0.2 | 买 899050.BJ |
| 2025-03-19 | 1125.01 | 81.93% | 0.2 | 买 399694.SZ |
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