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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，年化收益率表现出众，远超同类型投资产品，累计回报表现优异，凸显投资智慧。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 920108.BJ | 5975% | 0.8 | 28.33 |
| 总资产: 155万元 | 总盈亏: 55万元 | 市值: 124万元 | 可用资金: 31万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.55 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.47 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [28.33] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 5974.63 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 7.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.8 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 67.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 1.55 | 5974.63% | 0.8 | 买 920108.BJ |
| 2025-03-14 | 1.55 | 6111.97% | 0.4 | 买 920108.BJ |
| 2025-03-13 | 1.67 | 12207.30% | 1.0 | 买 920108.BJ |
| 2025-03-12 | 1.45 | 3055.20% | 1.0 | 买 920108.BJ |
| 2025-03-11 | 1.43 | 2756.72% | 1.0 | 买 920108.BJ |
| 2025-03-10 | 1.31 | 1193.10% | 1.0 | 买 920108.BJ |
| 2025-03-07 | 1.22 | 538.59% | 1.0 | 买 920108.BJ |
| 2025-03-06 | 1.23 | 575.84% | 0.8 | 买 920108.BJ |
| 2025-03-05 | 1.30 | 1033.82% | 1.0 | 买 920108.BJ |
| 2025-03-04 | 1.26 | 774.97% | 1.0 | 买 920108.BJ |
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