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[DeepSeek点评] ☆☆☆ 2.0星评价：表现平常，仍需奋进，累计回报远超预期，投资决策明智，最大回撤优秀表现，策略在风险面前坚如磐石。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603271.SH | -17% | 0.4 | 39.07 |
| 总资产: 99万元 | 总盈亏: -1万元 | 市值: 40万元 | 可用资金: 60万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 0.99 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.86 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [39.07] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | -17.21 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | -0.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | -2.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 3.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 6 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 43.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
603271.SH |
|
升级VIP解锁 | |
|
603271.SH |
| 2025-03-24 | 0.99 | -17.21% | 0.0 | 清仓 603271.SH |
| 2025-03-21 | 1.01 | 20.26% | 0.8 | 买 603271.SH |
| 2025-03-20 | 1.01 | 20.26% | 0.0 | 清仓 603271.SH |
| 2025-03-19 | 1.01 | 27.62% | 0.5 | 买 603271.SH |
| 2025-03-18 | 1.01 | 27.62% | 0.0 | 清仓 603271.SH |
| 2025-03-17 | 1.00 | 7.77% | 0.8 | 买 603271.SH |
| 2025-03-14 | 1.00 | 7.77% | 0.0 | 清仓 603271.SH |
| 2025-03-13 | 1.00 | 0.00% | 0.1 | 买 603271.SH |
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