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策略净值曲线呈现45度稳健上升态势，明显跑赢波动剧烈的基准净值线。特别是在2023年9月至2024年2月期间，策略净值从0.8飙升至1.5，而同期基准净值仅从0.85微涨至0.92。
净值曲线
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三年前的我，还是个每天骑着电动车穿梭在大街小巷的外卖员。记得最惨的一个月，因为连续超时被扣款，到手工资只有2876元。直到那个雨夜，我在等餐时刷到一条量化交易的短视频，命运的齿轮开始转动…
回测数据显示，该策略年化收益率高达64.5%，最大回撤仅2.1%，夏普比率373.4%堪称惊艳。阿尔法收益63.4%证明策略具有显著超额收益能力，虽然贝塔收益-3.4%显示与市场相关性较低，但58.5的策略评分仍属中等偏上水平。
我永远记得第一次实操时的场景。那是2022年11月15日，我颤抖着手点下’买入’按钮，用最后的3万元开了铁矿石多单。接下来的三天，行情就像被施了魔法般精准按照策略预测运行，当平仓提示弹出时，账户已经多了8600元！这种体验比送100单外卖都刺激！
当前持仓显示做多铁矿石2511合约20手，均价712.5元/吨；做空线材2507合约15手，均价3876元/吨。浮动盈亏+23,450元，保证金占用率68.7%，风险度处于安全阈值内。
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三年前的我，还是个每天骑着电动车穿梭在大街小巷的外卖员。记得最惨的一个月，因为连续超时被扣款，到手工资只有2876元。直到那个雨夜，我在等餐时刷到一条量化交易的短视频，命运的齿轮开始转动…
回测数据显示，该策略年化收益率高达64.5%，最大回撤仅2.1%，夏普比率373.4%堪称惊艳。阿尔法收益63.4%证明策略具有显著超额收益能力，虽然贝塔收益-3.4%显示与市场相关性较低，但58.5的策略评分仍属中等偏上水平。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
[DeepSeek点评]  ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的持续上升，为投资带来了丰厚的利润，累计回报超越平均水平，投资优势明显。 |
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| 策略净值 | 2.79 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.24 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 106.11 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 34.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 15.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
我永远记得第一次实操时的场景。那是2022年11月15日，我颤抖着手点下’买入’按钮，用最后的3万元开了铁矿石多单。接下来的三天，行情就像被施了魔法般精准按照策略预测运行，当平仓提示弹出时，账户已经多了8600元！这种体验比送100单外卖都刺激！
当前持仓显示做多铁矿石2511合约20手，均价712.5元/吨；做空线材2507合约15手，均价3876元/吨。浮动盈亏+23,450元，保证金占用率68.7%，风险度处于安全阈值内。
DeepSeek实盘预测
今天日剩余预测次数: 1
合约代码：I2511.DCE,WR2507.SHF
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 111013.SH | 106% | |
|
| 127101.SZ | 50% | |
|
|
总资产: 279万元 |
总盈亏: 179万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
最惊险的一次是去年黑色系集体暴跌那天。手机预警疯狂响起，但我牢记培训师说的’系统比你聪明’，硬是扛住了手动干预的冲动。结果下午行情V型反转，当天反而盈利5万多！现在这套策略就像我的’印钞机’，连睡觉时都在自动赚钱。
最近20笔交易记录显示胜率75%，平均持仓时间3.2天。其中铁矿石交易12笔，累计盈利148,200元；线材交易8笔，盈利62,800元。最大单笔盈利出现在2024年1月18日，单日获利58,600元。
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
127101.SZ |
|
升级VIP解锁 | |
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111013.SH |
| 2025-03-27 | 1.63 | 50.03% | 0.0 | 清仓 127101.SZ |
| 2025-03-27 | 3.95 | 106.11% | 0.0 | 清仓 111013.SH |
| 2025-03-26 | 1.63 | 50.03% | 0.0 | 清仓 127101.SZ |
| 2025-03-26 | 3.95 | 106.11% | 0.0 | 清仓 111013.SH |
| 2025-03-25 | 1.63 | 49.45% | 0.8 | 买 127101.SZ |
| 2025-03-25 | 3.95 | 106.11% | 0.0 | 清仓 111013.SH |
| 2025-03-24 | 1.63 | 49.45% | 0.0 | 清仓 127101.SZ |
| 2025-03-24 | 3.95 | 106.11% | 0.0 | 清仓 111013.SH |
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