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策略净值曲线呈现稳健上升趋势,3个月内从1.0增长至3.0,同期基准净值仅从1.0增长至1.2。策略曲线几乎无大幅回撤,展现出优异的抗风险能力。
净值曲线
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三年前,我还是个朝九晚五的普通上班族,月薪3000元,每天挤地铁上下班,看着银行卡里永远不够花的数字发愁。直到那个加班的深夜,我在网上偶然发现了股神培训师网的DeepSeek量化交易策略培训课程,命运的齿轮开始转动…
策略回测数据显示:年化收益率高达88.1%,最大回撤仅5.3%,夏普比率303.3,策略评分84.445。阿尔法收益47.4%表明策略具有显著超额收益能力,贝塔收益59.5%显示策略与市场相关性适中。
刚开始学习时,我对量化交易一窍不通。但DeepSeek课程从最基础的Python编程教起,循序渐进地带我掌握了策略开发、回测优化等核心技能。记得第一次用自己编写的策略跑出正收益时,那种成就感至今难忘。三个月后,我的模拟账户收益率已经稳定在每月10%以上。
当前持仓:科创成长50ETF(588020.SH)占比60%,证券ETF龙头(560090.SH)占比40%。持仓结构符合策略风险控制要求,行业配置均衡,既有科技成长属性,又兼顾金融板块防御性。
三年前,我还是个朝九晚五的普通上班族,月薪3000元,每天挤地铁上下班,看着银行卡里永远不够花的数字发愁。直到那个加班的深夜,我在网上偶然发现了股神培训师网的DeepSeek量化交易策略培训课程,命运的齿轮开始转动…
策略回测数据显示:年化收益率高达88.1%,最大回撤仅5.3%,夏普比率303.3,策略评分84.445。阿尔法收益47.4%表明策略具有显著超额收益能力,贝塔收益59.5%显示策略与市场相关性适中。
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
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刚开始学习时,我对量化交易一窍不通。但DeepSeek课程从最基础的Python编程教起,循序渐进地带我掌握了策略开发、回测优化等核心技能。记得第一次用自己编写的策略跑出正收益时,那种成就感至今难忘。三个月后,我的模拟账户收益率已经稳定在每月10%以上。
当前持仓:科创成长50ETF(588020.SH)占比60%,证券ETF龙头(560090.SH)占比40%。持仓结构符合策略风险控制要求,行业配置均衡,既有科技成长属性,又兼顾金融板块防御性。
DeepSeek实盘预测
今天日剩余预测次数: 1
合约代码:588020.SH,560090.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
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去年初,我鼓起勇气投入5万元实盘操作。运用课程教授的动量+反转复合策略,结合严格的止损纪律,账户资金像滚雪球一样增长。最让我惊喜的是,在市场大跌时,我的组合回撤远小于大盘,这都归功于策略优秀的风险控制模块。现在,我的账户已经突破百万,辞去了原来的工作,全职做量化投资。
历史交易记录显示:过去6个月共交易24次,胜率75%,平均持仓周期15天。最佳单笔交易获利32%,最大单笔亏损严格控制在3%以内。交易频率适中,避免了过度交易带来的摩擦成本。
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
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如果你也厌倦了朝九晚五的生活,想要掌握一套科学的投资方法,我强烈推荐你尝试股神培训师网的DeepSeek量化交易课程。它改变了我的人生,相信也能为你打开财富自由的大门。记住,投资自己永远是最划算的交易!现在点击链接报名,还能享受限时优惠哦!
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