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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报远超预期，投资决策明智，夏普比率优秀表现稳定，为投资提供可靠保障。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| h50014.SH | 35% | 0.8 | 3244.8 |
| 总资产: 1085万元 | 总盈亏: 985万元 | 市值: 868万元 | 可用资金: 217万元 | 仓位变化: [1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 10.85 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.95 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3244.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 35.50 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 240.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 28 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
h50014.SH |
|
升级VIP解锁 | |
|
h50014.SH |
| 2025-03-24 | 10.82 | 35.44% | 0.7 | 买 h50014.SH |
| 2025-03-21 | 10.81 | 35.42% | 0.1 | 买 h50014.SH |
| 2025-03-20 | 10.83 | 35.46% | 0.3 | 买 h50014.SH |
| 2025-03-19 | 10.83 | 35.46% | 0.0 | 清仓 h50014.SH |
| 2025-03-18 | 10.83 | 35.46% | 0.0 | 清仓 h50014.SH |
| 2025-03-17 | 10.83 | 35.46% | 0.0 | 清仓 h50014.SH |
| 2025-03-14 | 10.82 | 35.44% | 0.3 | 买 h50014.SH |
| 2025-03-13 | 10.78 | 35.38% | 0.3 | 买 h50014.SH |
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