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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率方面的出色表现，是投资成功的重要支撑，累计回报长期向好趋势确立，投资正逢其时。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300020.SZ | 124% | 0 | 3.23 |
| 301227.SZ | 96% | 0.2 | 16.73 |
| 总资产: 12903217万元 | 总盈亏: 12903117万元 | 市值: 53万元 | 可用资金: 12903164万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 129032.17 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.52 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3.23,16.73] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 124.47 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 856232.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 5.34 | 95.64% | 0.2 | 买 301227.SZ |
| 2025-03-25 | 258059.00 | 124.47% | 0.0 | 清仓 300020.SZ |
| 2025-03-24 | 5.34 | 95.71% | 0.4 | 买 301227.SZ |
| 2025-03-24 | 258059.00 | 124.47% | 0.0 | 清仓 300020.SZ |
| 2025-03-21 | 5.34 | 95.71% | 0.0 | 清仓 301227.SZ |
| 2025-03-21 | 261915.00 | 124.69% | 0.3 | 买 300020.SZ |
| 2025-03-20 | 5.34 | 95.71% | 0.0 | 清仓 301227.SZ |
| 2025-03-20 | 261915.00 | 124.69% | 0.0 | 清仓 300020.SZ |
| 2025-03-19 | 5.34 | 95.71% | 0.0 | 清仓 301227.SZ |
| 2025-03-19 | 261574.00 | 124.67% | 0.4 | 买 300020.SZ |
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