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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的持续上升，为投资带来了丰厚的利润，累计回报稳定增长趋势明显，投资潜力巨大。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SI2505.GFE,IM2505.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505P495.INE | 39488500000% | -0.3 | 0.3 |
| 10008296.SH | 3527% | 1 | 0.5223 |
| 总资产: 615万元 | 总盈亏: 515万元 | 市值: 274万元 | 可用资金: 341万元 | 仓位变化: [0, 2] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.15 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.53 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.3,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.3,0.5223] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 39488500000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 26.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 22.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 9.75 | 39488500000.00% | -0.3 | 卖 SC2505P495.INE |
| 2025-04-01 | 2.55 | 3526.84% | 1.0 | 买 10008296.SH |
| 2025-03-31 | 9.75 | 39488500000.00% | -0.7 | 卖 SC2505P495.INE |
| 2025-03-31 | 2.56 | 3576.58% | -0.8 | 卖 10008296.SH |
| 2025-03-28 | 10.06 | 51455300000.00% | -0.1 | 卖 SC2505P495.INE |
| 2025-03-28 | 2.48 | 3156.40% | 0.6 | 买 10008296.SH |
| 2025-03-27 | 8.23 | 8996100000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P495.INE |
| 2025-03-27 | 2.54 | 3487.68% | -0.8 | 卖 10008296.SH |
| 2025-03-26 | 7.20 | 2818880000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P495.INE |
| 2025-03-26 | 2.49 | 3242.65% | -0.6 | 卖 10008296.SH |
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