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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现卓越，展现出强大的盈利能力，令人眼前一亮，累计回报稳定增长，助力财富梦想。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C570.INE | 32466500% | 0.4 | 2.75 |
| SC2505P550.INE | 40667600% | -0.8 | 19.3 |
| 总资产: 452万元 | 总盈亏: 352万元 | 市值: 272万元 | 可用资金: 180万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.52 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.53 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2.75,19.3] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 32466500.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 31.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 15.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 4.58 | 40667600.00% | -0.8 | 卖 SC2505P550.INE |
| 2025-03-25 | 4.46 | 32466500.00% | 0.4 | 买 SC2505C570.INE |
| 2025-03-24 | 4.29 | 23220600.00% | -0.8 | 卖 SC2505P550.INE |
| 2025-03-24 | 4.29 | 23199900.00% | 0.7 | 买 SC2505C570.INE |
| 2025-03-21 | 4.11 | 16175000.00% | -0.6 | 卖 SC2505P550.INE |
| 2025-03-21 | 4.29 | 23199900.00% | 0.0 | 清仓 SC2505C570.INE |
| 2025-03-20 | 3.51 | 4292670.00% | -0.8 | 卖 SC2505P550.INE |
| 2025-03-20 | 3.37 | 2995310.00% | 1.0 | 买 SC2505C570.INE |
| 2025-03-19 | 2.83 | 692316.00% | -1.0 | 卖 SC2505P550.INE |
| 2025-03-19 | 2.73 | 504948.00% | 0.7 | 买 SC2505C570.INE |
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