点击底部阅读原文，订阅策略信号https://uqtool.com/48661.html港股央企红利ETF_半导体产业ETF[513910.SH_159582.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定增长的年化收益率，让投资者的资产不断壮大，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：513910.SH,159582.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HO2512-P-2400.CFX | 3514% | 0.1 | 49 |
| HO2512-C-2400.CFX | 753% | 0.3 | 301.4 |
| 总资产: 225万元 | 总盈亏: 125万元 | 市值: 41万元 | 可用资金: 185万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.25 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.63 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [49,301.4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 3514.13 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 12.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 5.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.70 | 3514.13% | 0.1 | 买 HO2512-P-2400.CFX |
| 2025-04-02 | 2.66 | 3319.32% | 0.3 | 买 HO2512-P-2400.CFX |
| 2025-04-01 | 2.67 | 3372.42% | 0.5 | 买 HO2512-P-2400.CFX |
| 2025-04-01 | 1.81 | 752.95% | 0.4 | 买 HO2512-C-2400.CFX |
| 2025-03-31 | 2.83 | 4218.57% | -1.0 | 卖 HO2512-P-2400.CFX |
| 2025-03-31 | 1.80 | 738.21% | 0.4 | 买 HO2512-C-2400.CFX |
| 2025-03-28 | 2.90 | 4593.79% | -0.7 | 卖 HO2512-P-2400.CFX |
| 2025-03-28 | 1.80 | 738.21% | 0.0 | 清仓 HO2512-C-2400.CFX |
| 2025-03-27 | 2.93 | 4740.68% | -0.6 | 卖 HO2512-P-2400.CFX |
| 2025-03-26 | 2.89 | 4551.18% | -0.6 | 卖 HO2512-P-2400.CFX |
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