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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人惊叹的年化收益率成绩，是投资智慧的完美诠释，累计回报丰厚，长期投资佳选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 560300.SH | 89% | |
|
| 560280.SH | 75% | |
|
|
总资产: 219万元 |
总盈亏: 119万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.19 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.41 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 89.49 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 45.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 2.22 | 89.49% | 0.0 | 清仓 560300.SH |
| 2025-03-17 | 2.17 | 75.23% | 0.6 | 买 560280.SH |
| 2025-03-14 | 2.22 | 89.87% | 0.4 | 买 560300.SH |
| 2025-03-14 | 2.17 | 75.30% | 0.2 | 买 560280.SH |
| 2025-03-13 | 2.21 | 89.25% | 0.2 | 买 560300.SH |
| 2025-03-13 | 2.16 | 74.64% | 0.3 | 买 560280.SH |
| 2025-03-12 | 2.21 | 89.25% | 0.0 | 清仓 560300.SH |
| 2025-03-12 | 2.19 | 76.34% | 0.6 | 买 560280.SH |
| 2025-03-11 | 2.21 | 89.25% | 0.0 | 清仓 560300.SH |
| 2025-03-11 | 2.21 | 77.43% | 0.6 | 买 560280.SH |
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