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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300069.SZ | 124% | 0 | 16.69 |
| 300117.SZ | 132% | 0.8 | 0.87 |
| 总资产: 18690150万元 | 总盈亏: 18690050万元 | 市值: 8323100万元 | 可用资金: 10367070万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 186901.50 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.81 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [16.69,0.87] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 123.58 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1221940.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 27 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 92.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 208077.00 | 131.75% | 0.8 | 买 300117.SZ |
| 2025-03-25 | 165726.00 | 123.58% | 0.0 | 清仓 300069.SZ |
| 2025-03-24 | 208077.00 | 131.75% | 0.0 | 清仓 300117.SZ |
| 2025-03-24 | 165903.00 | 123.59% | 0.1 | 买 300069.SZ |
| 2025-03-21 | 212372.00 | 132.07% | 0.6 | 买 300117.SZ |
| 2025-03-21 | 166457.00 | 123.64% | 0.1 | 买 300069.SZ |
| 2025-03-20 | 212372.00 | 132.07% | 0.0 | 清仓 300117.SZ |
| 2025-03-20 | 166701.00 | 123.67% | 0.1 | 买 300069.SZ |
| 2025-03-19 | 213353.00 | 132.15% | 0.2 | 买 300117.SZ |
| 2025-03-19 | 168140.00 | 123.79% | 0.3 | 买 300069.SZ |
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我一直在寻找能够提高投资效率的方法，DeepSeek量化交易策略给了我答案。通过这篇文章，我对百合股份[603102.SH]有了新的认识，也看到了人工智能在投资中的巨大潜力。非常感谢！