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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率上的卓越发挥，为投资者带来了丰厚的回报，累计回报不断创造佳绩，彰显投资实力。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：003032.SZ,300461.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002425.SZ | 117% | 1 | 2.17 |
| 605588.SH | 143% | 1 | 48.71 |
| 总资产: 4742963万元 | 总盈亏: 4742863万元 | 市值: 4742963万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 47429.63 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.13 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2.17,48.71] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 116.57 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 292093.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 34.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 25.25 | 142.58% | 1.0 | 买 605588.SH |
| 2025-04-03 | 94834.00 | 116.57% | 1.0 | 买 002425.SZ |
| 2025-04-02 | 27.48 | 148.28% | 1.0 | 买 605588.SH |
| 2025-04-02 | 94396.90 | 116.50% | 1.0 | 买 002425.SZ |
| 2025-04-01 | 29.87 | 154.02% | 1.0 | 买 605588.SH |
| 2025-04-01 | 93959.90 | 116.44% | 1.0 | 买 002425.SZ |
| 2025-03-31 | 30.11 | 154.58% | 1.0 | 买 605588.SH |
| 2025-03-31 | 93872.20 | 116.42% | 0.2 | 买 002425.SZ |
| 2025-03-28 | 28.52 | 150.82% | 0.8 | 买 605588.SH |
| 2025-03-28 | 93872.20 | 116.42% | 0.0 | 清仓 002425.SZ |
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