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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，其年化收益率表现堪称一流，是投资领域的佼佼者，累计回报持续增长，投资回报可期。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SI2506.GFE | 100% | -0.6 | 9985 |
| PS2509.GFE | 58% | 0.7 | 43515 |
| 总资产: 139万元 | 总盈亏: 39万元 | 市值: 89万元 | 可用资金: 50万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.39 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.84 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.6,0.7] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [9985,43515] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 99.92 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 27.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 72.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 1.68 | 99.92% | -0.6 | 卖 SI2506.GFE |
| 2025-03-14 | 1.68 | 100.00% | -0.6 | 卖 SI2506.GFE |
| 2025-03-14 | 1.10 | 58.48% | 0.7 | 清仓 PS2509.GFE |
| 2025-03-13 | 1.68 | 100.13% | -1.0 | 卖 SI2506.GFE |
| 2025-03-13 | 1.10 | 58.03% | -0.1 | 清仓 PS2509.GFE |
| 2025-03-12 | 1.69 | 101.55% | -0.8 | 卖 SI2506.GFE |
| 2025-03-12 | 1.10 | 58.13% | 0.3 | 清仓 PS2509.GFE |
| 2025-03-11 | 1.67 | 99.01% | -1.0 | 卖 SI2506.GFE |
| 2025-03-11 | 1.10 | 59.31% | 0.5 | 清仓 PS2509.GFE |
| 2025-03-10 | 1.66 | 97.95% | -0.8 | 卖 SI2506.GFE |
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