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[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报优秀，实现财富增值，年化收益率的良好态势，为后续投资提供了坚实的保障。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SP2510.SHF,SS2511.SHF
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| RB2508.SHF | 53% | -0.4 | 3224 |
| C2507.DCE | 39% | 0.1 | 2312 |
| 总资产: 129万元 | 总盈亏: 29万元 | 市值: 32万元 | 可用资金: 96万元 | 仓位变化: [1, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.29 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.00 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.4,0.1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3224,2312] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 52.96 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 30.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 61.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.27 | 39.29% | 0.1 | 清仓 C2507.DCE |
| 2025-04-01 | 1.26 | 38.57% | 0.5 | 买 C2507.DCE |
| 2025-03-31 | 1.26 | 38.33% | 0.4 | 买 C2507.DCE |
| 2025-03-28 | 1.26 | 38.61% | 0.3 | 买 C2507.DCE |
| 2025-03-27 | 1.26 | 38.85% | 0.4 | 买 C2507.DCE |
| 2025-03-26 | 1.26 | 38.74% | 0.3 | 买 C2507.DCE |
| 2025-03-25 | 1.27 | 39.08% | 0.4 | 买 C2507.DCE |
| 2025-03-24 | 1.27 | 39.03% | 0.6 | 买 C2507.DCE |
| 2025-03-21 | 1.27 | 39.41% | 0.3 | 买 C2507.DCE |
| 2025-03-20 | 1.27 | 39.23% | 0.3 | 买 C2507.DCE |
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