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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率一路向好，是投资前景乐观的象征，累计回报持续上扬，投资前景一片大好。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301552.SZ | 225% | 0 | 61.65 |
| 688173.SH | 145% | 0 | 12.67 |
| 总资产: 947万元 | 总盈亏: 847万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 947万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 9.47 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.64 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [61.65,12.67] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 225.35 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 149.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 85.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 2.18 | 225.35% | 0.0 | 清仓 301552.SZ |
| 2025-03-19 | 2.18 | 225.35% | 0.0 | 清仓 301552.SZ |
| 2025-03-18 | 2.18 | 225.35% | 0.0 | 清仓 301552.SZ |
| 2025-03-17 | 16.77 | 144.52% | 0.0 | 清仓 688173.SH |
| 2025-03-17 | 2.18 | 225.35% | 0.0 | 清仓 301552.SZ |
| 2025-03-14 | 16.77 | 144.52% | 0.0 | 清仓 688173.SH |
| 2025-03-14 | 2.18 | 225.35% | 0.0 | 清仓 301552.SZ |
| 2025-03-13 | 16.62 | 143.85% | 0.4 | 买 688173.SH |
| 2025-03-13 | 2.17 | 223.20% | 0.6 | 买 301552.SZ |
| 2025-03-12 | 2.17 | 223.20% | 0.0 | 清仓 301552.SZ |
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