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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，卓越的年化收益率体现了投资的高效和稳健，值得称赞，累计回报稳定增长，助力财富梦想。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301231.SZ | 209% | 0.6 | 23.5 |
| 002919.SZ | 210% | 0 | 17.72 |
| 总资产: 184153万元 | 总盈亏: 184053万元 | 市值: 523万元 | 可用资金: 183630万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1841.53 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.84 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [23.5,17.72] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 209.33 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 15272.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 17.44 | 209.33% | 0.6 | 买 301231.SZ |
| 2025-03-20 | 3665.62 | 209.81% | 0.0 | 清仓 002919.SZ |
| 2025-03-19 | 17.73 | 211.39% | 0.8 | 买 301231.SZ |
| 2025-03-19 | 3665.62 | 209.81% | 0.0 | 清仓 002919.SZ |
| 2025-03-18 | 17.50 | 209.78% | 0.9 | 买 301231.SZ |
| 2025-03-18 | 3665.62 | 209.81% | 0.0 | 清仓 002919.SZ |
| 2025-03-17 | 17.11 | 207.02% | 1.0 | 买 301231.SZ |
| 2025-03-17 | 3665.62 | 209.81% | 0.0 | 清仓 002919.SZ |
| 2025-03-14 | 16.86 | 205.23% | 1.0 | 买 301231.SZ |
| 2025-03-14 | 3665.62 | 209.81% | 0.0 | 清仓 002919.SZ |
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