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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报表现卓越，市场认可度高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127081.SZ | 76% | |
|
| 123188.SZ | 60% | |
|
|
总资产: 272万元 |
总盈亏: 172万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.72 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.31 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 76.49 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 23.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
127081.SZ |
|
升级VIP解锁 | |
|
123188.SZ |
| 2025-03-26 | 2.92 | 74.64% | 0.4 | 买 127081.SZ |
| 2025-03-26 | 2.47 | 59.88% | 0.0 | 清仓 123188.SZ |
| 2025-03-25 | 2.88 | 73.37% | 0.6 | 买 127081.SZ |
| 2025-03-25 | 2.46 | 59.61% | 0.6 | 买 123188.SZ |
| 2025-03-24 | 2.88 | 73.22% | 0.2 | 买 127081.SZ |
| 2025-03-24 | 2.46 | 59.61% | 0.0 | 清仓 123188.SZ |
| 2025-03-21 | 2.88 | 73.22% | 0.0 | 清仓 127081.SZ |
| 2025-03-21 | 2.47 | 59.93% | 0.4 | 买 123188.SZ |
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