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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123157.SZ,118012.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 001215.SZ | 173% | 0 | 27.87 |
| 301168.SZ | 181% | 1 | 29.5 |
| 总资产: 3327万元 | 总盈亏: 3227万元 | 市值: 1527万元 | 可用资金: 1800万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 33.27 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.11 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [27.87,29.5] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 172.65 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 398.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 30.55 | 180.75% | 1.0 | 买 301168.SZ |
| 2025-04-02 | 35.99 | 172.65% | 0.0 | 清仓 001215.SZ |
| 2025-04-01 | 29.60 | 178.10% | 1.0 | 买 301168.SZ |
| 2025-04-01 | 36.29 | 173.27% | 1.0 | 买 001215.SZ |
| 2025-03-31 | 29.04 | 176.50% | 0.4 | 买 301168.SZ |
| 2025-03-31 | 36.04 | 172.74% | 0.5 | 买 001215.SZ |
| 2025-03-28 | 29.25 | 177.08% | 0.2 | 买 301168.SZ |
| 2025-03-28 | 36.47 | 173.65% | 0.4 | 买 001215.SZ |
| 2025-03-27 | 29.42 | 177.58% | 0.4 | 买 301168.SZ |
| 2025-03-27 | 37.12 | 175.00% | 0.4 | 买 001215.SZ |
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