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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，年化收益率表现卓越，展现出强大的盈利能力，令人眼前一亮，累计回报丰厚，为资产增值保驾护航。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：128082.SZ,113618.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| PB2506.SHF | 70% | -1 | 17425 |
| SN2505.SHF | 58% | 1 | 287480 |
| 总资产: 151万元 | 总盈亏: 51万元 | 市值: 151万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.51 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.98 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [17425,287480] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 69.85 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 26.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 10 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 66.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.50 | 58.30% | 1.0 | 清仓 SN2505.SHF |
| 2025-04-01 | 1.52 | 69.85% | -1.0 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-31 | 1.48 | 56.36% | 0.6 | 清仓 SN2505.SHF |
| 2025-03-31 | 1.52 | 69.76% | -0.2 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-28 | 1.48 | 56.35% | 0.2 | 清仓 SN2505.SHF |
| 2025-03-28 | 1.52 | 69.78% | 0.3 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-27 | 1.48 | 56.23% | 0.2 | 清仓 SN2505.SHF |
| 2025-03-27 | 1.53 | 71.04% | 0.6 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-26 | 1.47 | 55.41% | 0.4 | 清仓 SN2505.SHF |
| 2025-03-26 | 1.52 | 71.01% | -0.4 | 清仓 PB2506.SHF |
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