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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的增长势头迅猛，前景一片光明，累计回报可观且可靠，投资首选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127014.SZ | 74% | 0 | 149.6 |
| 128076.SZ | 49% | 0.2 | 124.998 |
| 总资产: 1385万元 | 总盈亏: 1285万元 | 市值: 84万元 | 可用资金: 1301万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 13.85 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.51 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [149.6,124.998] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 74.04 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 100.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 8.40 | 49.31% | 0.0 | 清仓 128076.SZ |
| 2025-02-27 | 19.19 | 75.09% | 0.0 | 清仓 127014.SZ |
| 2025-02-26 | 8.40 | 49.31% | 0.0 | 清仓 128076.SZ |
| 2025-02-26 | 19.61 | 75.81% | 0.6 | 买 127014.SZ |
| 2025-02-25 | 8.40 | 49.31% | 0.0 | 清仓 128076.SZ |
| 2025-02-25 | 19.61 | 75.81% | 0.0 | 清仓 127014.SZ |
| 2025-02-24 | 8.43 | 49.41% | 0.7 | 买 128076.SZ |
| 2025-02-24 | 20.56 | 77.40% | 0.8 | 买 127014.SZ |
| 2025-02-21 | 8.43 | 49.41% | 0.0 | 清仓 128076.SZ |
| 2025-02-21 | 18.32 | 73.57% | 1.0 | 买 127014.SZ |
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