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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报表现出众，彰显投资眼光，卓越的年化收益率体现了投资的高效和稳健，值得称赞。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123157.SZ | 66% | |
|
| 123114.SZ | 53% | |
|
|
总资产: 431万元 |
总盈亏: 331万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.31 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.29 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 66.37 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 58.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
123157.SZ |
|
升级VIP解锁 | |
|
123114.SZ |
| 2025-02-26 | 3.58 | 68.58% | 0.6 | 买 123157.SZ |
| 2025-02-26 | 5.05 | 54.59% | 0.0 | 清仓 123114.SZ |
| 2025-02-25 | 3.58 | 68.54% | 0.4 | 买 123157.SZ |
| 2025-02-25 | 5.04 | 54.54% | 0.4 | 买 123114.SZ |
| 2025-02-24 | 3.58 | 68.66% | 0.4 | 买 123157.SZ |
| 2025-02-24 | 5.04 | 54.54% | 0.0 | 清仓 123114.SZ |
| 2025-02-21 | 3.60 | 68.96% | 0.6 | 买 123157.SZ |
| 2025-02-21 | 5.05 | 54.56% | 0.6 | 买 123114.SZ |
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