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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报超越市场同类，展现强大竞争力，稳定且强劲的年化收益率，让投资者对未来充满期待。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113561.SH | 54% | 0.2 | 135.546 |
| 128108.SZ | 36% | 0 | 100.901 |
| 总资产: 674万元 | 总盈亏: 574万元 | 市值: 92万元 | 可用资金: 582万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.74 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.23 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [135.546,100.901] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 54.32 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 143.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 73.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 4.26 | 36.13% | 0.4 | 买 128108.SZ |
| 2025-02-27 | 9.22 | 55.23% | 0.0 | 清仓 113561.SH |
| 2025-02-26 | 4.26 | 36.14% | 0.2 | 买 128108.SZ |
| 2025-02-26 | 9.22 | 55.23% | 0.0 | 清仓 113561.SH |
| 2025-02-25 | 4.26 | 36.13% | 0.6 | 买 128108.SZ |
| 2025-02-25 | 9.22 | 55.23% | 0.0 | 清仓 113561.SH |
| 2025-02-24 | 4.26 | 36.13% | 0.0 | 清仓 128108.SZ |
| 2025-02-24 | 9.22 | 55.23% | 0.0 | 清仓 113561.SH |
| 2025-02-21 | 4.26 | 36.13% | 0.0 | 清仓 128108.SZ |
| 2025-02-21 | 9.22 | 55.23% | 0.0 | 清仓 113561.SH |
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