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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率方面的出色表现，远超市场平均水平，极具吸引力，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：128101.SZ,113597.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 688053.SH | 130% | 0.2 | 26.55 |
| 300833.SZ | 102% | 0.8 | 39.07 |
| 总资产: 2014万元 | 总盈亏: 1914万元 | 市值: 1319万元 | 可用资金: 695万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 20.14 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.81 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [26.55,39.07] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 130.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 272.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 9.75 | 130.19% | 0.2 | 买 688053.SH |
| 2025-03-31 | 30.53 | 101.90% | 0.8 | 买 300833.SZ |
| 2025-03-28 | 9.75 | 130.19% | 0.0 | 清仓 688053.SH |
| 2025-03-28 | 30.85 | 102.33% | 1.0 | 买 300833.SZ |
| 2025-03-27 | 9.75 | 130.19% | 0.0 | 清仓 688053.SH |
| 2025-03-27 | 31.20 | 102.80% | 0.6 | 买 300833.SZ |
| 2025-03-26 | 9.78 | 130.41% | 0.2 | 买 688053.SH |
| 2025-03-26 | 31.36 | 103.01% | 0.4 | 买 300833.SZ |
| 2025-03-25 | 9.78 | 130.41% | 0.0 | 清仓 688053.SH |
| 2025-03-25 | 30.70 | 102.13% | 1.0 | 买 300833.SZ |
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