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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，出色的年化收益率体现了投资的前瞻性和创新性，累计回报不断刷新记录，表现惊艳。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：127094.SZ,123244.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002020.SZ | 107% | 0.4 | 14.22 |
| 总资产: 345706000万元 | 总盈亏: 345705900万元 | 市值: 138282000万元 | 可用资金: 207423600万元 | 仓位变化: [0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3457060.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 12.68 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [14.22] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 106.79 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 29411100.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3457060.00 | 106.79% | 0.4 | 买 002020.SZ |
| 2025-03-28 | 3461900.00 | 106.80% | 0.2 | 买 002020.SZ |
| 2025-03-27 | 3472480.00 | 106.83% | 0.4 | 买 002020.SZ |
| 2025-03-26 | 3472480.00 | 106.83% | 0.0 | 清仓 002020.SZ |
| 2025-03-25 | 3472480.00 | 106.83% | 0.0 | 清仓 002020.SZ |
| 2025-03-24 | 3472480.00 | 106.83% | 0.0 | 清仓 002020.SZ |
| 2025-03-21 | 3472480.00 | 106.83% | 0.0 | 清仓 002020.SZ |
| 2025-03-20 | 3485570.00 | 106.87% | 0.2 | 买 002020.SZ |
| 2025-03-19 | 3484560.00 | 106.87% | 0.4 | 买 002020.SZ |
| 2025-03-18 | 3484560.00 | 106.87% | 0.0 | 清仓 002020.SZ |
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