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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率表现出众，为投资者创造了可观的收益，累计回报突出，展现卓越表现。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123156.SZ,123244.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002798.SZ | 138% | 1 | 3.75 |
| 300560.SZ | 189% | 0 | 12.68 |
| 总资产: 488673万元 | 总盈亏: 488573万元 | 市值: 109038万元 | 可用资金: 379635万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4886.73 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.17 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3.75,12.68] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 138.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 52942.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 7592.70 | 189.00% | 0.0 | 清仓 300560.SZ |
| 2025-04-01 | 2180.76 | 138.19% | 1.0 | 买 002798.SZ |
| 2025-03-31 | 7592.70 | 189.00% | 0.0 | 清仓 300560.SZ |
| 2025-03-31 | 2180.76 | 138.19% | 0.0 | 清仓 002798.SZ |
| 2025-03-28 | 7607.05 | 189.07% | 0.6 | 买 300560.SZ |
| 2025-03-28 | 2180.76 | 138.19% | 0.0 | 清仓 002798.SZ |
| 2025-03-27 | 7643.42 | 189.23% | 0.2 | 买 300560.SZ |
| 2025-03-27 | 2180.76 | 138.19% | 0.0 | 清仓 002798.SZ |
| 2025-03-26 | 7750.97 | 189.71% | 0.8 | 买 300560.SZ |
| 2025-03-26 | 2192.08 | 138.33% | 0.4 | 买 002798.SZ |
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