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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，超高的年化收益率水平，展现了投资的非凡魅力，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123231.SZ,113648.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| LC2603.GFE | 89% | -0.8 | 77700 |
| AO2510.SHF | 115% | 0.8 | 3025 |
| 总资产: 122万元 | 总盈亏: 22万元 | 市值: 98万元 | 可用资金: 24万元 | 仓位变化: [0, 2] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.22 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.91 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [77700,3025] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 88.90 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 8.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.03 | 88.90% | -0.8 | 清仓 LC2603.GFE |
| 2025-04-01 | 1.42 | 114.62% | 0.8 | 买 AO2510.SHF |
| 2025-03-31 | 1.02 | 79.70% | -0.8 | 清仓 LC2603.GFE |
| 2025-03-31 | 1.42 | 115.61% | -0.7 | 卖 AO2510.SHF |
| 2025-03-28 | 1.02 | 78.58% | -0.5 | 清仓 LC2603.GFE |
| 2025-03-28 | 1.39 | 105.91% | -0.9 | 卖 AO2510.SHF |
| 2025-03-27 | 1.02 | 78.03% | -0.5 | 清仓 LC2603.GFE |
| 2025-03-27 | 1.39 | 104.33% | -0.5 | 卖 AO2510.SHF |
| 2025-03-26 | 1.02 | 78.58% | -0.5 | 清仓 LC2603.GFE |
| 2025-03-26 | 1.38 | 103.06% | -0.2 | 清仓 AO2510.SHF |
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