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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路向好，是投资前景乐观的象征，累计回报持续增长，投资回报可期。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：127104.SZ,123085.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C520.INE | 808749% | 0.6 | 33.65 |
| SC2505C630.INE | 247197% | -1 | 0.15 |
| 总资产: 325万元 | 总盈亏: 225万元 | 市值: 254万元 | 可用资金: 70万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 205.24 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.82 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [13.69,13.82] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 123.43 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 3441.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 2.98 | 247197.00% | -1.0 | 卖 SC2505C630.INE |
| 2025-04-02 | 3.52 | 808749.00% | 0.6 | 买 SC2505C520.INE |
| 2025-04-01 | 2.86 | 186673.00% | -0.1 | 卖 SC2505C630.INE |
| 2025-04-01 | 3.71 | 1179300.00% | 0.5 | 买 SC2505C520.INE |
| 2025-03-31 | 2.86 | 186673.00% | -0.4 | 卖 SC2505C630.INE |
| 2025-03-31 | 3.71 | 1179300.00% | 0.5 | 买 SC2505C520.INE |
| 2025-03-28 | 2.94 | 226533.00% | 0.1 | 买 SC2505C630.INE |
| 2025-03-28 | 4.05 | 2226790.00% | 0.5 | 买 SC2505C520.INE |
| 2025-03-27 | 4.91 | 8771220.00% | -0.8 | 卖 SC2505C630.INE |
| 2025-03-27 | 3.99 | 1997830.00% | 0.5 | 买 SC2505C520.INE |
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