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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报突出，展现卓越表现。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113534.SH,113069.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301262.SZ | 149% | 0 | 24.29 |
| 300795.SZ | 194% | 0.3 | 20.7 |
| 总资产: 18079万元 | 总盈亏: 17979万元 | 市值: 5348万元 | 可用资金: 12732万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 180.79 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.14 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [24.29,20.7] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 149.18 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1999.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 5.08 | 149.18% | 0.0 | 清仓 301262.SZ |
| 2025-03-31 | 356.50 | 194.31% | 0.3 | 买 300795.SZ |
| 2025-03-28 | 5.08 | 149.18% | 0.0 | 清仓 301262.SZ |
| 2025-03-28 | 355.84 | 194.21% | 0.2 | 买 300795.SZ |
| 2025-03-27 | 5.08 | 149.18% | 0.0 | 清仓 301262.SZ |
| 2025-03-27 | 355.84 | 194.21% | 0.0 | 清仓 300795.SZ |
| 2025-03-26 | 5.08 | 149.18% | 0.0 | 清仓 301262.SZ |
| 2025-03-26 | 354.71 | 194.03% | 0.1 | 买 300795.SZ |
| 2025-03-25 | 5.08 | 149.18% | 0.0 | 清仓 301262.SZ |
| 2025-03-25 | 354.71 | 194.03% | 0.0 | 清仓 300795.SZ |
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