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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，令人惊喜的年化收益率，彰显了投资的活力和潜力，累计回报亮眼且稳定，吸引众多投资者。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113030.SH,123162.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 128095.SZ | 104% | 0 | 120.501 |
| 123176.SZ | 75% | 0.8 | 129.9 |
| 总资产: 2034万元 | 总盈亏: 1934万元 | 市值: 124万元 | 可用资金: 1910万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 20.34 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.28 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [120.501,129.9] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 103.88 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 214.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 37.57 | 103.88% | 0.0 | 清仓 128095.SZ |
| 2025-03-31 | 3.11 | 75.06% | 0.8 | 买 123176.SZ |
| 2025-03-28 | 37.57 | 103.88% | 0.0 | 清仓 128095.SZ |
| 2025-03-28 | 3.11 | 75.05% | 0.2 | 买 123176.SZ |
| 2025-03-27 | 37.57 | 103.88% | 0.0 | 清仓 128095.SZ |
| 2025-03-27 | 3.15 | 76.18% | 1.0 | 买 123176.SZ |
| 2025-03-26 | 37.57 | 103.88% | 0.0 | 清仓 128095.SZ |
| 2025-03-26 | 3.12 | 75.29% | 0.8 | 买 123176.SZ |
| 2025-03-25 | 37.57 | 103.88% | 0.0 | 清仓 128095.SZ |
| 2025-03-25 | 3.11 | 75.07% | 0.8 | 买 123176.SZ |
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