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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，令人瞩目的年化收益率，是投资智慧和努力的结晶，累计回报稳定增长趋势明显，投资潜力巨大。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：118008.SH,127070.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 003037.SZ | 132% | 0 | 6.05 |
| 300504.SZ | 130% | 0.8 | 15.47 |
| 总资产: 18994万元 | 总盈亏: 18894万元 | 市值: 13867万元 | 可用资金: 5127万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 189.94 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.08 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [6.05,15.47] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 132.41 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 2044.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 346.68 | 130.37% | 0.8 | 买 300504.SZ |
| 2025-03-31 | 33.20 | 132.41% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
| 2025-03-28 | 347.35 | 130.43% | 0.5 | 买 300504.SZ |
| 2025-03-28 | 33.20 | 132.41% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
| 2025-03-27 | 349.70 | 130.65% | 0.2 | 买 300504.SZ |
| 2025-03-27 | 33.46 | 132.84% | 0.4 | 买 003037.SZ |
| 2025-03-26 | 350.74 | 130.75% | 0.4 | 买 300504.SZ |
| 2025-03-26 | 33.46 | 132.84% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
| 2025-03-25 | 347.47 | 130.44% | 0.6 | 买 300504.SZ |
| 2025-03-25 | 33.36 | 132.66% | 0.3 | 买 003037.SZ |
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