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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的出色表现，是投资成功的重要支撑，累计回报在行业中名列前茅，值得信赖。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123085.SZ,110090.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123085.SZ | 71% | 1 | 114 |
| 110090.SH | 39% | 1 | 123.084 |
| 总资产: 603万元 | 总盈亏: 503万元 | 市值: 603万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.03 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.21 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [114,123.084] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 70.97 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 117.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 9.82 | 70.97% | 1.0 | 买 123085.SZ |
| 2025-04-01 | 2.23 | 39.25% | 1.0 | 买 110090.SH |
| 2025-03-31 | 9.82 | 70.97% | 0.0 | 清仓 123085.SZ |
| 2025-03-31 | 2.23 | 39.17% | 0.6 | 买 110090.SH |
| 2025-03-28 | 9.82 | 70.97% | 0.0 | 清仓 123085.SZ |
| 2025-03-28 | 2.28 | 40.49% | 1.0 | 买 110090.SH |
| 2025-03-27 | 9.82 | 70.95% | 0.2 | 买 123085.SZ |
| 2025-03-27 | 2.30 | 40.95% | 0.8 | 买 110090.SH |
| 2025-03-26 | 9.84 | 71.03% | 0.4 | 买 123085.SZ |
| 2025-03-26 | 2.31 | 41.27% | 0.4 | 买 110090.SH |
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