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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色发挥，为投资增添了无限的魅力，累计回报优秀，实现财富增值。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| AO2512.SHF | 160% | -0.3 | 3147 |
| IC2504.CFX | 222% | 1 | 5913.6 |
| 总资产: 119万元 | 总盈亏: 19万元 | 市值: 74万元 | 可用资金: 45万元 | 仓位变化: [0, 2] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.19 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.92 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.3,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3147,5913.6] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 160.05 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 16.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.08 | 221.61% | 1.0 | 买 IC2504.CFX |
| 2025-03-20 | 1.07 | 157.59% | -1.0 | 卖 IC2504.CFX |
| 2025-03-19 | 1.06 | 131.40% | -1.0 | 卖 IC2504.CFX |
| 2025-03-18 | 1.06 | 123.09% | -1.0 | 卖 IC2504.CFX |
| 2025-03-17 | 1.06 | 139.23% | -1.0 | 卖 IC2504.CFX |
| 2025-03-14 | 1.06 | 128.86% | -1.0 | 卖 IC2504.CFX |
| 2025-03-13 | 1.04 | 75.63% | 0.8 | 买 IC2504.CFX |
| 2025-03-12 | 1.03 | 54.90% | -1.0 | 卖 IC2504.CFX |
| 2025-03-11 | 1.03 | 59.05% | -1.0 | 卖 IC2504.CFX |
| 2025-03-10 | 1.04 | 71.60% | -0.8 | 卖 IC2504.CFX |
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