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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人惊叹的年化收益率成绩，是投资智慧的完美诠释，累计回报可观且可靠，投资首选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SI2510.GFE | 110% | -1 | 10070 |
| IH2503.CFX | 204% | 0.6 | 2677.8 |
| 总资产: 171万元 | 总盈亏: 71万元 | 市值: 130万元 | 可用资金: 42万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.71 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.94 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [10070,2677.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 110.43 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 38.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 6 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.09 | 203.51% | 0.6 | 买 IH2503.CFX |
| 2025-03-20 | 2.06 | 197.77% | -0.8 | 卖 IH2503.CFX |
| 2025-03-19 | 2.04 | 194.04% | -0.8 | 卖 IH2503.CFX |
| 2025-03-18 | 2.04 | 192.75% | 0.8 | 买 IH2503.CFX |
| 2025-03-17 | 2.04 | 193.11% | -0.8 | 卖 IH2503.CFX |
| 2025-03-14 | 1.34 | 110.43% | -1.0 | 卖 SI2510.GFE |
| 2025-03-14 | 2.04 | 193.75% | 0.4 | 买 IH2503.CFX |
| 2025-03-13 | 1.34 | 110.75% | -0.6 | 清仓 SI2510.GFE |
| 2025-03-13 | 1.98 | 180.43% | 1.0 | 买 IH2503.CFX |
| 2025-03-12 | 1.34 | 112.64% | -1.0 | 卖 SI2510.GFE |
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