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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优异表现证明了投资策略的正确性和有效性，累计回报超越平均水平，投资优势明显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| ICL1.CFX | 157% | 1 | 5913.6 |
| IM2506.CFX | 151% | 0.8 | 6115.6 |
| 总资产: 584619万元 | 总盈亏: 584519万元 | 市值: 584604万元 | 可用资金: 15万元 | 仓位变化: [2, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5846.19 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.93 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5913.6,6115.6] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 156.66 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 96781.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.48 | 150.84% | 0.8 | 买 IM2506.CFX |
| 2025-03-24 | 1.48 | 151.90% | 0.4 | 清仓 IM2506.CFX |
| 2025-03-21 | 1.49 | 155.25% | 1.0 | 买 IM2506.CFX |
| 2025-03-20 | 1.46 | 145.62% | -0.8 | 卖 IM2506.CFX |
| 2025-03-19 | 1.46 | 143.30% | -0.8 | 卖 IM2506.CFX |
| 2025-03-18 | 1.45 | 141.68% | -0.6 | 卖 IM2506.CFX |
| 2025-03-17 | 1.46 | 143.98% | -0.8 | 卖 IM2506.CFX |
| 2025-03-14 | 1.46 | 142.33% | -0.6 | 卖 IM2506.CFX |
| 2025-03-13 | 1.42 | 128.46% | 1.0 | 买 IM2506.CFX |
| 2025-03-12 | 1.41 | 123.52% | -0.8 | 卖 IM2506.CFX |
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