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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报可观且可靠，投资首选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SI2507.GFE | 115% | -0.4 | 9980 |
| PB2506.SHF | 73% | 0.8 | 17575 |
| 总资产: 161万元 | 总盈亏: 61万元 | 市值: 95万元 | 可用资金: 66万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 29.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.10 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [13.92] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 108.39 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 424.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 92.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.70 | 114.73% | -0.4 | 清仓 SI2507.GFE |
| 2025-03-25 | 1.52 | 72.65% | 0.8 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-24 | 1.71 | 117.42% | -1.0 | 卖 SI2507.GFE |
| 2025-03-24 | 1.52 | 72.53% | -0.1 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-21 | 1.73 | 119.67% | -1.0 | 卖 SI2507.GFE |
| 2025-03-21 | 1.51 | 71.02% | 0.5 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-20 | 1.73 | 120.58% | -0.8 | 卖 SI2507.GFE |
| 2025-03-20 | 1.52 | 72.17% | 0.4 | 清仓 PB2506.SHF |
| 2025-03-19 | 1.72 | 119.30% | -1.0 | 卖 SI2507.GFE |
| 2025-03-19 | 1.52 | 72.03% | -0.2 | 清仓 PB2506.SHF |
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