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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，其年化收益率表现堪称一流，是投资领域的佼佼者，累计回报持续增长，投资回报可期。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 001330.SZ | 167% | 0.2 | 4.78 |
| 300528.SZ | 146% | 0 | 8.59 |
| 总资产: 119464万元 | 总盈亏: 119364万元 | 市值: 128万元 | 可用资金: 119336万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1194.64 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.23 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4.78,8.59] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 167.38 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 12428.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2376.48 | 146.35% | 0.0 | 清仓 300528.SZ |
| 2025-03-21 | 12.79 | 167.38% | 0.2 | 买 001330.SZ |
| 2025-03-20 | 2376.48 | 146.35% | 0.0 | 清仓 300528.SZ |
| 2025-03-20 | 12.79 | 167.38% | 0.0 | 清仓 001330.SZ |
| 2025-03-19 | 2390.53 | 146.52% | 0.4 | 买 300528.SZ |
| 2025-03-19 | 12.90 | 168.27% | 0.6 | 买 001330.SZ |
| 2025-03-18 | 2390.53 | 146.52% | 0.0 | 清仓 300528.SZ |
| 2025-03-18 | 12.90 | 168.27% | 0.0 | 清仓 001330.SZ |
| 2025-03-17 | 2394.77 | 146.57% | 0.2 | 买 300528.SZ |
| 2025-03-17 | 12.90 | 168.27% | 0.0 | 清仓 001330.SZ |
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