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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，稳定且强劲的年化收益率，让投资者对未来充满期待，累计回报亮眼，为投资者带来丰厚回报。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IM.CFX | 142% | 0.8 | 6177.4 |
| ZN2506.SHF | 97% | -0.5 | 24080 |
| 总资产: 613万元 | 总盈亏: 513万元 | 市值: 465万元 | 可用资金: 148万元 | 仓位变化: [2, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.13 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.97 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,-0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [6177.4,24080] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 142.20 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 201.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.68 | 96.88% | -0.5 | 清仓 ZN2506.SHF |
| 2025-03-24 | 1.68 | 96.92% | 0.1 | 清仓 ZN2506.SHF |
| 2025-03-21 | 1.68 | 97.37% | -0.1 | 清仓 ZN2506.SHF |
| 2025-03-20 | 1.68 | 96.69% | -0.7 | 清仓 ZN2506.SHF |
| 2025-03-19 | 1.68 | 96.51% | -0.3 | 清仓 ZN2506.SHF |
| 2025-03-18 | 1.68 | 96.36% | 0.1 | 清仓 ZN2506.SHF |
| 2025-03-17 | 1.66 | 93.18% | -0.7 | 清仓 ZN2506.SHF |
| 2025-03-14 | 1.66 | 93.11% | 0.1 | 清仓 ZN2506.SHF |
| 2025-03-13 | 1.66 | 93.65% | -0.3 | 清仓 ZN2506.SHF |
| 2025-03-12 | 1.66 | 93.43% | 0.1 | 清仓 ZN2506.SHF |
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