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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报表现出众，彰显投资眼光。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002057.SZ | 125% | 0.8 | 8.5 |
| 总资产: 358739000万元 | 总盈亏: 358738900万元 | 市值: 286992000万元 | 可用资金: 71747800万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3587390.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 5.27 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [8.5] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 124.69 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 12881700.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.3 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 3587390.00 | 124.69% | 0.8 | 买 002057.SZ |
| 2025-03-19 | 3573880.00 | 124.64% | 0.8 | 买 002057.SZ |
| 2025-03-18 | 3548410.00 | 124.56% | 0.6 | 买 002057.SZ |
| 2025-03-17 | 3524600.00 | 124.47% | 0.8 | 买 002057.SZ |
| 2025-03-14 | 3521200.00 | 124.46% | 0.8 | 买 002057.SZ |
| 2025-03-13 | 3518220.00 | 124.45% | 0.7 | 买 002057.SZ |
| 2025-03-12 | 3548780.00 | 124.56% | 0.8 | 买 002057.SZ |
| 2025-03-11 | 3565740.00 | 124.61% | 0.8 | 买 002057.SZ |
| 2025-03-10 | 3528330.00 | 124.49% | 0.8 | 买 002057.SZ |
| 2025-03-07 | 3541080.00 | 124.53% | 1.0 | 买 002057.SZ |
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