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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率一路飘红，是投资市场的耀眼明星，累计回报丰厚，长期投资佳选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 931238.CSI | 84% | 1 | 2130.38 |
| 000682.SH | 74% | 0.2 | 1467.13 |
| 总资产: 1029万元 | 总盈亏: 929万元 | 市值: 301万元 | 可用资金: 728万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 10.29 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.34 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2130.38,1467.13] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 83.51 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 100.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 13.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 2.39 | 83.51% | 1.0 | 买 931238.CSI |
| 2025-03-20 | 18.19 | 74.38% | 0.2 | 买 000682.SH |
| 2025-03-19 | 2.41 | 84.40% | 1.0 | 买 931238.CSI |
| 2025-03-19 | 18.27 | 74.53% | 0.4 | 买 000682.SH |
| 2025-03-18 | 2.38 | 82.71% | 1.0 | 买 931238.CSI |
| 2025-03-18 | 18.50 | 74.95% | 0.8 | 买 000682.SH |
| 2025-03-17 | 2.29 | 78.14% | 1.0 | 买 931238.CSI |
| 2025-03-17 | 18.43 | 74.83% | 0.6 | 买 000682.SH |
| 2025-03-14 | 2.29 | 78.33% | 1.0 | 买 931238.CSI |
| 2025-03-14 | 18.51 | 74.97% | 0.8 | 买 000682.SH |
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