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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，令人瞩目的年化收益率，是投资智慧和努力的结晶，累计回报长期稳定，是稳健投资之选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 000820.CSI | 81% | 0 | 3997.14 |
| 000145.SH | 73% | 0 | 5307.25 |
| 总资产: 14130100万元 | 总盈亏: 14130000万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 14130100万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 141301.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 4.60 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3997.14,5307.25] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 81.20 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1204835.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 36 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 166179.00 | 81.20% | 0.0 | 清仓 000820.CSI |
| 2025-03-21 | 116423.00 | 73.23% | 0.0 | 清仓 000145.SH |
| 2025-03-20 | 166179.00 | 81.20% | 0.0 | 清仓 000820.CSI |
| 2025-03-20 | 117173.00 | 73.28% | 0.4 | 买 000145.SH |
| 2025-03-19 | 166069.00 | 81.20% | 0.2 | 买 000820.CSI |
| 2025-03-19 | 117157.00 | 73.28% | 0.4 | 买 000145.SH |
| 2025-03-18 | 166069.00 | 81.20% | 0.0 | 清仓 000820.CSI |
| 2025-03-18 | 117196.00 | 73.28% | 0.4 | 买 000145.SH |
| 2025-03-17 | 166460.00 | 81.22% | 0.4 | 买 000820.CSI |
| 2025-03-17 | 116762.00 | 73.25% | 0.4 | 买 000145.SH |
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