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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，稳定且强劲的年化收益率，让投资者对未来充满期待，累计回报持续增长，投资信心倍增。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：300633.SZ,688612.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 003032.SZ | 193% | 0.8 | 7.65 |
| 300990.SZ | 234% | 0 | 41.78 |
| 总资产: 10065万元 | 总盈亏: 9965万元 | 市值: 3714万元 | 可用资金: 6352万元 | 仓位变化: [1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 100.65 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.21 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [7.65,41.78] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 192.87 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1137.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 108.47 | 233.83% | 0.0 | 清仓 300990.SZ |
| 2025-03-31 | 92.84 | 192.87% | 0.8 | 买 003032.SZ |
| 2025-03-28 | 109.09 | 234.32% | 0.6 | 买 300990.SZ |
| 2025-03-28 | 93.22 | 193.16% | 0.2 | 买 003032.SZ |
| 2025-03-27 | 110.56 | 235.48% | 0.3 | 买 300990.SZ |
| 2025-03-27 | 93.93 | 193.69% | 0.5 | 买 003032.SZ |
| 2025-03-26 | 110.23 | 235.22% | 0.7 | 买 300990.SZ |
| 2025-03-26 | 94.67 | 194.24% | 0.7 | 买 003032.SZ |
| 2025-03-25 | 114.27 | 238.34% | 1.0 | 买 300990.SZ |
| 2025-03-25 | 94.86 | 194.38% | 0.4 | 买 003032.SZ |
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