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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报持续增长，投资信心倍增，夏普比率显著增强，极大提升投资的吸引力和价值。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159825.SZ | 37% | 0 | 0.674 |
| 总资产: 382万元 | 总盈亏: 282万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 382万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.82 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.66 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.674] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 37.40 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 87.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 3.82 | 37.40% | 0.0 | 清仓 159825.SZ |
| 2025-03-17 | 3.82 | 37.40% | 0.0 | 清仓 159825.SZ |
| 2025-03-14 | 3.82 | 37.36% | 0.2 | 买 159825.SZ |
| 2025-03-13 | 3.81 | 37.29% | 0.2 | 买 159825.SZ |
| 2025-03-12 | 3.81 | 37.29% | 0.0 | 清仓 159825.SZ |
| 2025-03-11 | 3.81 | 37.32% | 0.2 | 买 159825.SZ |
| 2025-03-10 | 3.80 | 37.23% | 0.2 | 买 159825.SZ |
| 2025-03-07 | 3.80 | 37.23% | 0.0 | 清仓 159825.SZ |
| 2025-03-06 | 3.80 | 37.21% | 0.4 | 买 159825.SZ |
| 2025-03-05 | 3.80 | 37.21% | 0.0 | 清仓 159825.SZ |
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