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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报出色，彰显策略价值。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399810.SZ | 75% | 0 | 2820.87 |
| 930965.CSI | 81% | 0.8 | 2558.83 |
| 总资产: 4288420万元 | 总盈亏: 4288320万元 | 市值: 412万元 | 可用资金: 4288008万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 20.40 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.87 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2394.24,9165.37] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 123.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 218.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 76.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 10.30 | 80.74% | 0.8 | 买 930965.CSI |
| 2025-03-20 | 85758.10 | 75.33% | 0.0 | 清仓 399810.SZ |
| 2025-03-19 | 10.30 | 80.76% | 0.8 | 买 930965.CSI |
| 2025-03-19 | 85758.10 | 75.33% | 0.0 | 清仓 399810.SZ |
| 2025-03-18 | 10.18 | 80.23% | 1.0 | 买 930965.CSI |
| 2025-03-18 | 86005.90 | 75.36% | 0.2 | 买 399810.SZ |
| 2025-03-17 | 9.92 | 79.03% | 1.0 | 买 930965.CSI |
| 2025-03-17 | 86060.90 | 75.36% | 0.6 | 买 399810.SZ |
| 2025-03-14 | 9.94 | 79.12% | 0.9 | 买 930965.CSI |
| 2025-03-14 | 86119.10 | 75.37% | 0.2 | 买 399810.SZ |
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