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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报持续增长，投资信心倍增。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| LC2506.GFE | 170% | -0.5 | 73400 |
| AL2504.SHF | 30% | 0.2 | 20680 |
| 总资产: 170万元 | 总盈亏: 70万元 | 市值: 66万元 | 可用资金: 104万元 | 仓位变化: [-1, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.70 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.87 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.5,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [73400,20680] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 169.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 30.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 7.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 68.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.12 | 169.83% | -0.5 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-20 | 2.12 | 169.95% | 0.6 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-19 | 2.09 | 164.85% | -0.6 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-18 | 2.09 | 165.23% | 0.4 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-17 | 2.07 | 162.10% | -0.8 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-14 | 2.06 | 160.86% | 0.4 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-13 | 2.07 | 161.36% | -0.5 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-12 | 2.07 | 161.75% | 0.3 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-11 | 2.06 | 160.87% | -0.6 | 清仓 LC2506.GFE |
| 2025-03-10 | 2.07 | 161.07% | -0.2 | 清仓 LC2506.GFE |
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