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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人瞩目的年化收益率，是投资智慧和努力的结晶，累计回报远超预期，投资决策明智。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：300519.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300519.SZ | 136% | 1 | 14.37 |
| 总资产: 190386万元 | 总盈亏: 190286万元 | 市值: 190386万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.63 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.36 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-1,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [442.2,1.55] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 2281.88 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 51.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 18.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1903.86 | 136.45% | 1.0 | 买 300519.SZ |
| 2025-03-31 | 1903.86 | 136.45% | 0.0 | 清仓 300519.SZ |
| 2025-03-28 | 1913.67 | 136.59% | 0.2 | 买 300519.SZ |
| 2025-03-27 | 1937.19 | 136.91% | 0.6 | 买 300519.SZ |
| 2025-03-26 | 1975.66 | 137.45% | 0.7 | 买 300519.SZ |
| 2025-03-25 | 1954.66 | 137.16% | 0.5 | 买 300519.SZ |
| 2025-03-24 | 2100.96 | 139.12% | 1.0 | 买 300519.SZ |
| 2025-03-21 | 2045.32 | 138.39% | 0.8 | 买 300519.SZ |
| 2025-03-20 | 2045.32 | 138.39% | 0.0 | 清仓 300519.SZ |
| 2025-03-19 | 2045.32 | 138.39% | 0.0 | 清仓 300519.SZ |
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