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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，令人惊喜的年化收益率，彰显了投资的活力和潜力，累计回报不断刷新记录，表现惊艳。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：128101.SZ,123188.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301539.SZ | 167% | 0 | 21.3 |
| 688718.SH | 125% | 1 | 11.44 |
| 总资产: 1127万元 | 总盈亏: 1027万元 | 市值: 998万元 | 可用资金: 129万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 11.27 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.44 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [21.3,11.44] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 167.25 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 212.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 29 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 19.95 | 125.45% | 1.0 | 买 688718.SH |
| 2025-04-02 | 2.58 | 167.25% | 0.0 | 清仓 301539.SZ |
| 2025-04-01 | 19.72 | 124.75% | 1.0 | 买 688718.SH |
| 2025-04-01 | 2.61 | 170.50% | 1.0 | 买 301539.SZ |
| 2025-03-31 | 19.61 | 124.38% | 0.2 | 买 688718.SH |
| 2025-03-31 | 2.61 | 170.50% | 0.0 | 清仓 301539.SZ |
| 2025-03-28 | 19.71 | 124.71% | 0.6 | 买 688718.SH |
| 2025-03-28 | 2.56 | 165.39% | 0.6 | 买 301539.SZ |
| 2025-03-27 | 19.71 | 124.71% | 0.0 | 清仓 688718.SH |
| 2025-03-27 | 2.56 | 165.39% | 0.0 | 清仓 301539.SZ |
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